目　  录 

第一部分 万载县城投局单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县城投局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县城投局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分    名词解释

第一部分 万载县城投局概况

一、 部门主要职责

县城投局是主管融资的县人民政府组成部门，主要职责是：

(一)、承担县政府授权的城市建设项目投融资管理职能，对城市建设项目的融资平台融资进度和资金使用进行监管；

(二)、负责县政府授权的城市建设项目进度、安全、质量的监督管理；

(三)、负责对剥离出来的国有资产进行监督管理，确保其保值增值；

(四)、根据有关法律法规和政策规定，拟定新城区发展规划、建设计划和管理办法，经县政府批准后组织实施；

(五)、负责编制新城区控制性详细规划、分区规划、专业规划，协同县建设局做好新城区规划和审批工作；

(六)、受县政府及有关行政管理部门委托，负责南部新城区工程建设项目管理，负责新城区的招商、融资工作和新城区投资开发建设工作；

(七)、协同县国土局，组织新城区的土地规划、土地出让，协助做好南部新城区开发的征地拆迁工作，协调有关职能部门的工作；

(八)、负责组织新城区基础设施及公共服务设施建设；

(九)、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

(一)县城投局共有预算单位1个，包括万载县城市建设投资管理局。编制人数15人，其中：全部补助事业编制15人。实有人数15人，其中：在职人数15人，全部补助事业人员15人。

(二)其他说明事项

无

第二部分 万载县城投局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年县城投局收入预算总额为123.64万元，较上年预算安排减少385.85万元，其中：财政拨款收入123.64万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少12.64万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少373.21万元。

（二）部门预算支出情况

2021年县城投局支出预算总额为123.64万元，较上年预算安排减少385.85万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出123.64万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少12.64万元，包括工资福利支出114.58万元、商品和服务支出9.06万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算减少373.21万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.62万元，占支出预算总额的11.01%，较上年预算安排减少1.45万元；卫生健康支出5.62万元，占支出预算总额的4.55%，较上年预算安排增加0.11万元；住房保障支出9.73万元，占支出预算总额的7.87%，较上年预算安排减少374.04万元；城乡社区支出94.67万元，占支出预算总额的76.57%，较上年预算安排减少10.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出114.58万元，占基本支出和项目支出预算总额的92.67%，较上年预算安排减少11.43万元；商品和服务支出9.06万元，占基本支出和项目支出预算总额的7.33%，较上年预算安排减少1.21万元；对个人和家庭的补助0万元，占基本支出和项目支出预算总额的0%。

   （三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算123.64万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少385.85万元。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出13.62万元，占支出预算总额的11.01%，较上年预算安排减少1.45万元；卫生健康支出5.62万元，占支出预算总额的4.55%，较上年预算安排增加0.11万元；住房保障支出9.73万元，占支出预算总额的7.87%，较上年预算安排减少374.04万元；城乡社区支出94.67万元，占支出预算总额的76.57%，较上年预算安排减少10.47万元。

按支出经济分类划分：基本支出123.64万元，占财政拨款支出的100%，较上年预算安排减少12.64万元，包括：工资福利支出114.58万元，商品和服务支出9.06万元；项目支出0万元，占财政拨款支出的0%，较上年预算安排减少373.21万元。

（四）政府性基金支出安排情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年城投局机关运行经费预算安排9.06万元，较上年预算安排减少1.21万元，下降11.78%，主要原因是人员减少，其中：办公费7.5万元，高温津贴1.2万元，取暖费0.36万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算    0  万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     无    。

（八）项目绩效目标设置情况

无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县城投局“三公”经费年初预算安排0万元，较上年增加0万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排0万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我局没有因公出国经费预算。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我局没有公务接待经费预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我局没有公务用车运行维护经费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我局没有公务用车购置经费预算。

第三部分 万载县城投局2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分    名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

万载县城投局2021年部门预算公开表1.xls